ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国債券インデックスファンドのデータ
ニッセイ-〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国債券インデックスファンド
シティ世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとしたファンドです。
構成比率はアメリカが44.0%、フランス9.9%、イタリア9.6%、ドイツ7.4%、イギリス7.3%などが続きます。
通貨別では、アメリカドルが44.1%、ユーロが40.2%など。(2017年2月現在)
わずかながらメキシコや南アフリカなどの新興国債券も組み入れられているようです。
半分近くはアメリカで運用されているようですが、アメリカでは今後も数度の利上げが想定されます。今後の基準価額に注目しています。
ベンチマーク:シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算)
信託報酬:0.1836%
信託財産留保額:なし
決算日:11月20日
設定日:2013年12月10日
純資産総額:51億7400万円(2017年3月17日現在)
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